一季度，以电影《大空头》闻(wén)名(míng)的迈克尔？巴里（Michael Burry）将(jiāng)多头对(duì)准了中(zhōng)国的电商巨头。

　　据13F文(wén)件显(xiǎn)示，京(jīng)东和阿里巴(bā)巴两只(zhǐ)中概(gài)股(gǔ)已(yǐ)经成为(wèi)其资产管理公司Scion Asset Management持(chí)有(yǒu)的最大(dà)两只头寸，占其股票投(tóu)资组合的20％。

　　这从(cóng)侧(cè)面说明，他不(bù)仅在地(dì)缘政治风险中(zhōng)持续看好中(zhōng)概互联网公司持续(xù)的估值修复，也(yě)显示出对中(zhōng)国消费(fèi)和经济(jì)复苏的信心。

　　大举加仓(cāng)中(zhōng)概电商巨(jù)头

　　“大空头(tóu)”巴里一向以逆向投资(zī)而闻名。

　　巴里在2000年(nián)代中期大(dà)举押注房地产泡沫后在金融危机(jī)时期一举成名。他还因在(zài)游戏驿(yì)站成为热门股之前押(yā)注(zhù)该公司(sī)而闻名，去年还做空(kōng)了埃隆·马斯克的特斯拉和“木头姐”的旗舰(jiàn)基金ARK。

　　他对中概的逆向投资从2022年四(sì)季度开始。随着疫情管(guǎn)控优化(huà)和中国经济(jì)复苏(sū)，今年一(yī)季(jì)度，巴(bā)里(lǐ)继续增(zēng)持阿(ā)里巴巴和京东(dōng)，其持有的京东达到(dào)25万股，价(jià)值1100万美元，增幅(fú)2倍多；阿里巴巴(bā)的增幅(fú)也达1倍，价值1000万(wàn)美元。

　　报告(gào)显示(shì)，Scion第一季增持京东17.5万股(gǔ)，这在其投(tóu)资组合中的占比为10.26％，为第一大重仓股(gǔ)，持股市值1097.3万美元，持股市值(zhí)第(dì)一。该(gāi)对冲基(jī)金还增(zēng)戴自动蝴蝶去上班感受，被要求带着玩具上班持(chí)阿里巴巴5万股，在投资组(zǔ)合中占比9.56％，为第二大(dà)重仓股，持股(gǔ)市值1021.8万美元，持股市值第(dì)二。

　　自(zì)二季度以(yǐ)来，两大(dà)电(diàn)商(shāng)股的走势并没(méi)有完全逆(nì)转，但(dàn)近期电商(shāng)股(gǔ)价走势已经显(xiǎn)示(shì)出积(jī)极趋势，尤其是京东一季(jì)度(dù)扭亏为盈和管理层积极的表态，更加激(jī)发了市(shì)场的信戴自动蝴蝶去上班感受，被要求带着玩具上班心。

　　大(dà)空(kōng)头对全球消费复苏的信心也反映在对美国大型珠(zhū)宝连锁(suǒ)店(diàn)Signet Jewelers的投资(zī)上，Scion新开(kāi)该股仓位(wèi)并(bìng)持(chí)仓至组合9％，成(chéng)为其第一季(jì)度新开最(zuì)大仓位。

　　杀入地区银行股(gǔ)

　　一季(jì)度也(yě)是“大空头”巴里大举(jǔ)买入银(yín)行股的时机。3月中(zhōng)旬，硅谷银(yín)行和(hé)签名(míng)银行的突然倒(dào)闭促使地区(qū)银行的客户纷纷提取存款。挤兑潮加剧(jù)了人(rén)们对(duì)银行进一步(bù)倒闭的担忧，引发(fā)银(yín)行(xíng)股(gǔ)大幅下跌，并加(jiā)剧了(le)人们对金融(róng)危机和信贷紧缩的担(dān)忧。

　　这(zhè)位(wèi)以“大空头(tóu)”闻名的投(tóu)资者上个(gè)季(jì)度增持了(le)第一共(gòng)和银行、西太平洋合(hé)众银(yín)行(xíng)、阿莱恩斯(sī)西部银行、纽(niǔ)约社区银行(xíng)和(hé)亨廷顿(dùn)银行(xíng)的股份。他还(hái)购买了(le)其他金融股，特(tè)别(bié)是富国银(yín)行和Capital One。

　　不过，这些银行的(de)股价并没(méi)有立即(jí)走出漩涡。根(gēn)据监(jiān)管备(bèi)案(àn)文件， Scion在第一季末购入(rù)15万股第一共和银行股票，价值(zhí)约200万美元。 第一共和银(yín)行(xíng)股价今年以来(lái)下跌超过97％。随(suí)后，纽(niǔ)约证券交(jiāo)易(yì)所表示， 将启动第(dì)一共和银行(xíng)的(de)股票(piào)退市程序，这家银行在被摩根大(dà)通收购其大(dà)部分资(zī)产之前已被监管(guǎn)机构接管。

　　其它一些地(dì)区银行股的股价也(yě)仍深(shēn)幅下跌。Scion还购买了25万(wàn)股(gǔ)西太平洋合(hé)众银行(xíng)，随着银行业(yè)陷入(rù)更广(guǎng)泛动荡(dàng)，该股股价今年已(yǐ)下跌近77％。

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